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思普润富国文信息发展体健康股票净值上涨2永乐

永乐国际f66 | 发布时2019-02-02 06:07 | 文字大小:【】【】【】 | 浏览量:

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文/永乐国际f66

  (简称:富国文体健康股票,代码001186)公布最新净值,上涨2.24%。本基金单位净值为0.867元,累计净值为0.867元。

  最新定期报告显示,本基金规模为13.73亿元,上期规模为39.06亿元,永乐国际f66减少64.84%。

  富国文体健康股票型证券投资基金成立于2015-05-06,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。思普润 本基金成立以来收益-13.30%,今年以来收益-16.31%,近一月收益2.60%,近一年收益-14.24%,近三年收益2.97%。近一年,本基金排名同类(80/536),成立以来,本基金排名同类(356/651)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.37%,信息发展近两年定投该基金的收益为-3.90%,近三年定投该基金的收益为2.14%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为林庆,永乐国际f66自2015年05月06日管理该基金,任职期内收益-13.30%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为苏宁易购(持仓比例9.88% )、天虹股份(持仓比例8.55% )、欣旺达(持仓比例7.73% )、伊利股份(持仓比例6.44% )、思普润三安光电(持仓比例6.03% )、兴发集团(持仓比例5.45% )、罗莱生活(持仓比例5.14% )、华天科技(持仓比例4.46% )、万润股份(持仓比例3.29% )、分众传媒(持仓比例3.08% ),合计占资金总资产的比例为60.05%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三安光电(持仓比例9.92% )、分众传媒(持仓比例8.94% )、美的集团(持仓比例7.51% )、苏宁易购(持仓比例6.56% )、天虹股份(持仓比例5.91% )、伊利股份(持仓比例5.89% )、罗莱生活(持仓比例5.21% )、华天科技(持仓比例4.29% )、欣旺达(持仓比例3.50% )、飞亚达A(持仓比例2.78% ),合计占资金总资产的比例为60.51%,整体持股集中度(高)。

  三季度政策面和经济面波动比较大,本基金未能把握住市场主线,同时个股选择也有失误,信息发展表现较差。

  本报告期,本基金份额净值增长率为-9.66%,同期业绩比较基准收益率为-2.47%

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