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长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金

永乐国际f66com登陆 | 发布时2019-01-06 03:01 | 文字大小:【】【】【】 | 浏览量:

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文/永乐国际f66com登陆

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。长盛转型

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

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  注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

  2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

  研究支持,芯邦科技公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

  投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

  交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

  投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

  公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

  18年二季度市场体现出的特点为波动加大且风险偏好不断降低。美元与国际油价维持相对

  强势的同时,贸易摩擦风险的再度升温拖累以中国为首的新兴市场资产进一步走弱。中国制造业PMI指数最新读数为51.5,处于近一年来平均值上下,供给侧改革推进中生产活动继续表现平稳。但整体上经济数据一方面延续了近几个月来生产强需求弱的格局,另一方面对贸易战升温、房地产棚改政策变化、地方财政限制基建显著扩张等多重因素影响带来的不确定性也有体现。期内人

  民银行两次降准,意在缓解流动性紧张的环境同时防止出现系统性风险。宽货币、紧信用的金融去杠杆政策框架依然是主基调,实体经济融资偏紧的环境保持不变。

  国际货币政策环境方面,美联储如约在6月年内第二次加息,并对美国经济向好与低失业率的组合表示关注,提示经济可能出现过热的风险,传递了年内继续紧缩的信号。6月中下旬以来美中贸易摩擦有所升级,以决定互相加征关税为标志,成为市场结束震荡迅速转跌的催化剂,包括防御属性的大消费板块也未能避免。人民币汇率在国内宽货币与宏观经济走弱的预期推动下转弱,带动部分基础资产类行业大幅下行。

  报告期内本基金保持组合的均衡配置,偏重防御,主要通过控制整体仓位暴露以规避市场震荡下行的风险。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.839元;本报告期基金份额净值增长率为-2.21%,业绩比较基准收益率为-4.07%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  1、山鹰纸业:山鹰国际控股股份公司原财务负责人韩玉红在任职期间通过二级市场违规买卖公司股份,针对该违规行为,上海证券交易所于2017年12月28日出具了《关于对山鹰国际控股股份公司财务总监韩玉红予以通报批评的决定》(纪律处分决定书[2017]87号),对韩玉红予以通报批评。中国证券监督管理委员会安徽监管局对该事项进行了立案调查并于2018年1月10日出具了《行政处罚决定书》([2018]1号),对韩玉红给予警告,并处以3万元罚款。目前公司生产经营正常,本次行政处罚不会对公司的生产、经营造成重大影响。本基金认为:该处罚对于该公司整体经营业绩不构成重大影响。

  2、南京银行:根据2018年1月3日南京银行股份有限公司发布的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》的公告,2017年11月9日公司收到人民银行南京分行营业管理部《南银营罚字(2017)4号》,处罚事项为1、下属支行作为异地存款银行的开户银行,涉及47户银行同业账户;2、未见存款银行经营范围批准文件,涉及48户银行同业账户;3、未采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿线、对账地址(联系地址)不是存款银行经营所在地或工商注册地址,涉及34户银行同业账户;5、未执行开户生效日制度,涉及1户银行同业账户;6、未执行久悬制度,涉及6户银行同业账户。处罚内容为警告并处罚款30万元。

  根据2018年1月30日南京银行股份有限公司发布的《关于镇江分行行政处罚事项公告》,公司镇江分行收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书(苏银监罚决字

  【2018】1号),对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。

  对以上事件,本基金做出如下说明:南京银行是中国最优秀的城商行之一,基本面良好,针对南银营罚字(2017)4号处罚,南京银行开展以下措施:1、组织文件制度的学习,并再次对

  异地账户开户、三个工作日付款及同业账户首次开户面签提出严格要求;2、运营管理部开展了账户风险视图的梳理工作,对各类账户的风险点查漏补缺,完善检查计划、丰富培训内容,加强账户风险管理;3、资产托管部组织南京分行营业部,在近一个月时间内对问题清单中的账户开展逐户上门走访、照片补拍、法人面签等工作,确保了此类账户线、自收到通报起,立即停止了同业银行结算账户的开立。针对苏银监罚决字【2018】1号,公司已责成镇江分行按要求完成整改,对相关责任人严肃问责,分行现经营正常有序。公司将进一步加强风险管控,确保合规安全经营。基于相关研究,本基金判断,上述处罚对公司业务和财务状况无重大不利影响。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

  3、农业银行:根据2018年5月15日农业银行股份有限公司发布的“非公开发行股票申请文件反馈意见的回复”中提到“农业银行及境内分支机构报告期内(2015年至2017年)存在被税务机关处以的单笔金额为10万元(含)以上的税务处罚共计44笔,涉及罚款金额共计约

  2,320.43万元,主要涉及的处罚事由为少申报税款、未按规定代扣代缴个人所得税等。”其中涉及湖北省分行、浙江省分行、广东省分行等。对此事件,本基金做出如下说明:

  农业银行是中国最优秀的银行之一,基本面良好,上述行政处罚种类主要为罚款,且未导致农业银行或境内分支机构之合法存续受影响或业务经营所需之批准、许可、授权或备案被撤销,包括但不限于被吊销《金融许可证》或营业执照等重大后果。基于相关研究,本基金判断,上述处罚对公司影响极小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。长盛转型

  除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

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